新疆維吾爾自治區(qū)世界銀行貸款還貸準備金管理暫行辦法

 新疆維吾爾自治區(qū)世界銀行貸款還貸準備金管理暫行辦法
 
（1996年8月19日新政發(fā)〔1996〕82號）

 第一條 為了貫徹財政部世字〔1995〕135號文件頒發(fā)的《世界銀行貸款還貸準備金管理暫行規(guī)定》（以下簡稱“規(guī)定”）,，加強我區(qū)世界銀行貸款的債務(wù)管理，維護自治區(qū)對外信譽,，保證我區(qū)利用世界銀行貸款工作的順利開展,，特制定本辦法。



 第二條 本辦法適用于自治區(qū)財政廳及與自治區(qū)財政廳簽署了世界銀行貸款
轉(zhuǎn)貸協(xié)議的各項目州（地,、市）,、縣（市）、廳（委,、辦,、局）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團（以下簡稱“債務(wù)人”）,。各項目州（地、市）,、縣（市）的財政局（處）及項目廳（委,、辦、局）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團的計劃財務(wù)部門（以下簡稱“債務(wù)人代表”）負責具體執(zhí)行本辦法,。



 第三條 按照現(xiàn)行財政體制,，我區(qū)世界銀行貸款還貸準備金按照“統(tǒng)一辦法，歸口管理,，分級設(shè)立,，專戶存儲”的原則設(shè)立和管理。根據(jù)本辦法,，自治區(qū)財政廳代表自治區(qū)人民政府對全區(qū)世界銀行貸款還貸準備金進行歸口管理,。



 第四條 還貸準備金由自治區(qū)財政廳和各項目債務(wù)人代表按所執(zhí)行項目及所承擔債務(wù)設(shè)立，并開立專戶存儲,。各項目債務(wù)人開立專戶及其變更應(yīng)報自治區(qū)財政廳備案,。



 第五條 還貸準備金的來源，由各級財政統(tǒng)借統(tǒng)還,、財政直接承擔債務(wù)的世界銀行貸款,，其還貸準備金由各級政府在當年財政預(yù)算中安排；由各級財政統(tǒng)借轉(zhuǎn)貸,、部門或單位自還的世界銀行貸款,，其還貸準備金由債務(wù)人在當年財務(wù)計劃中安排，包括：安排用于還貸的國內(nèi)配套資金,、轉(zhuǎn)貸利差和回收資金,、物資轉(zhuǎn)讓凈額、世界銀行貸款專戶存款利息,、還貸準備金增值和其他來源的還貸資金,。



 第六條 除非《信貸（貸款）協(xié)定》或
轉(zhuǎn)貸協(xié)議有特殊規(guī)定，還貸準備金數(shù)額不低于自治區(qū)財政和按轉(zhuǎn)貸協(xié)議規(guī)定由債務(wù)人代表負責償還的,，已使用但尚未償還的世界銀行貸款利息,、承諾費的100％和本金的7％；《信貸（貸款）協(xié)定》或
轉(zhuǎn)貸協(xié)議有特殊規(guī)定的,，還貸準備金數(shù)額應(yīng)不低于所確定償貸計劃的當年數(shù),。按本辦法由財政部門設(shè)立的還貸準備金數(shù)額達不到上述比例的，不足部分在當年財政預(yù)算中安排相應(yīng)數(shù)額的資金補足上述比例和數(shù)額,；按本辦法由財政部門以外的債務(wù)人代表設(shè)立的還貸準備金數(shù)額達不到上述比例的,，不足部分在其當年財務(wù)收支計劃中安排相應(yīng)數(shù)額的資金補足上述比例和數(shù)額。



 第七條 各債務(wù)人代表應(yīng)于每年1月10日、7月10日前向財政廳報送“還貸準備金報表”（見附表）和還貸準備金專戶銀行對帳單,。



 第八條 還貸準備金專戶只能根據(jù)財政部和財政廳的還貸通知辦理支付,，或提前還貸時向財政部和財政廳辦理支付，不得支付于其他用途,。



 第九條 債務(wù)人的全部債務(wù)清償后,，還貸準備金及其專戶即可撤銷，余額由債務(wù)人代表繳回本級預(yù)算及作其他財務(wù)安排,。



 第十條 各債務(wù)人代表可根據(jù)本辦法,，結(jié)合所實施項目的實際情況對下級債務(wù)人制定相應(yīng)的執(zhí)行辦法，并報財政廳備案,。



 第十一條 本辦法由自治區(qū)財政廳負責解釋,。



 第十二條 本辦法自發(fā)布之日起施行。




 附表： 還貸準備金報表

 編報單位： 年 月 日



 ┌──────┬───────┬────────┬───────┐
 │ 項目名稱 │ │ 貸款／信貸號 │ │
 ├──────┼───────┼────────┼───────┤
 │ 協(xié)議金額 │ │ 協(xié)議時匯率 │ │
 ├──────┼───────┼────────┼───────┤
 │ 已使用未 │ │ ×7％ │ │
 │ 償還本金 │ │折合人民幣（元）│ │
 ├──────┼───────┼────────┼───────┤
 │ 本期利息 │ │折合人民幣（元）│ │
 │本期承諾費 │ │折合人民幣（元）│ │
 ├──────┼───────┼────────┼───────┤
 │ 折算用匯率│ │ 三項合計 │ │
 ├──────┼───────┼────────┼───────┤
 │ 還貸準備金│ │ 帳號及余額 │ │
 │ 開戶行名稱│ │ │ │
 └──────┴───────┴────────┴───────┘

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