公司國際借款合同

借  款  方：

注冊登記號：

住      所：

法定代表人：

代  理  方：

注冊登記號：

住      所：

法定代表人：

出  借  行：

注冊登記號：

住      所：

法定代表人：

本借款合同于____年____月____日由借款人________公司（簡稱“借款人”），代理人________銀行（簡稱“代理人”）,，經理人____銀行和________銀行（簡稱“出借行”）,，以及貸款人若干銀行與在簽名頁上列明為銀行的金融機構（合稱“各行”，單稱一家為“銀行”）簽署,。

鑒于借款人提出從銀行借款,，各銀行分別地但不連帶地提出向借款人貸款，總額為____美元,，當事人協(xié)議如下：

第一條 定義

（一）“銀行工作日”指____同業(yè)銀行市場和各銀行在____進行美元存款交易的營業(yè)日,。____銀行工作日指____銀行進行美元存款交易日。

（二）“付款日”具有第二條（二）款中該術語的含義,。

（三）“美元”或“$”指美國的合法貨幣,。

（四）“違約事件”具有第十一條（一）款中該術語的含義。

（五）“付息日”：就利息期而言,，指這種利息期的最后一天,。

（六）“利息期”指在付款日開始（就首個利息期而言）,，或在前一個利息期的最后一天開始就任何后續(xù)利息期而言，并且在與付款日日數(shù)相應之日或其后第六個月最后一天終止的時期,。

（七）“貸款分行”,，就任何銀行而言，指附錄    中指定的某銀行辦事處或為本合同目的,，該銀行在任何時候通知代理行的借款人得指定作為其貸款分行和其他辦事處,。

（八）“____ 銀行同業(yè)拆放率”：就任何利息期而言，指代理行所決定的任何利率（以年利率表示）,，以若干參考行（或者,，如果該參考行不是一家銀行，則由該參考行的附屬銀行）通知代理行各自利率之后所計算的平均匡算,。在某利息期開始前   個____銀行工作日上午    時整,，各參考行按照各自利率向____ 銀行同業(yè)市場上的主要銀行提供期限與上述利息期相同的美元存款，數(shù)額與該利息期內預付貸借的,、進位到____美元的完整倍數(shù)的貸款數(shù)額實際相等（不考慮任何權利或義務的讓與或轉讓）,。但是，如果任何參考行沒有如此通知利率,，____銀行同業(yè)拆放率必須以其余參考行通知代理行的利率為基礎,，確定____銀行同業(yè)拆放率。

（九）“貸款”：就任何時間的任何銀行而言,，指該銀行據(jù)此進行的貸款,，或該銀行據(jù)此進行的本金數(shù)額尚未歸還的貸款，任何時間的“各貸款”指所有銀行在上述時間貸款的總和,。

（十）“貸款承諾”：就任何銀行而言,，指確定的數(shù)額并在借款合同的簽字頁該銀行名稱旁寫明。

（十一）“多數(shù)貸款權銀行”：指在支付任何貸款前的任何時間,，貸款承諾總額占全部貸款承諾50%以上的各行,，以及在此后任何時間，擁有該時間內占貸款本金總和50%以上貸款的各行,。

（十二）“利差”：為1%,。

（十三）“票據(jù)”：指證明任何銀行貸款的每一張本票，基本上按附錄2的格式,。

（十四）“參考銀行”：指____銀行,、____銀行以及____銀行在____的總行。

（十五）“子公司”：指任何時間的任何實體,，該實體50%以上的公開發(fā)行的表決權股或其他通常有權選舉其董事或其他管理部門的股東權益,，由借款人一個或更多的實體實際擁有或者直接或間接控制，或者借款人以及一個或更多的實體實際擁有或間接控制,。

（十六）“終止日”：指____年____月____日,。

（十七）“全部貸款承諾”指____美元,。

第二條 承諾與付款

（一）貸款承諾：每個銀行按照本合同的條款和條件，分別地但不連帶地同意,，通過其貸款分行,，向借款人提供與該銀行的貸款承諾相等的本金數(shù)額貸款。

（二）通知與借款承諾：如果借款人希望借入與全部貸款承諾相等的數(shù)額,，則應在不遲于它原意指定上述借款日之前      個銀行工作日____時間下午    時,，基本上按照附錄    的格式，向代理行發(fā)出關于該日（“付款日”）的通知,，該日應為終止日之前的一個銀行工作日,，并告知其在____的帳戶，貸款的收入貸記入該帳戶,，發(fā)送上述通知,，構成借款人在付款日借入上述數(shù)額的不可撤銷的承諾。

（三）付款：代理行應立即以電傳或電報向各行通知付款日,。各行應在付款日____時間上午____時,，按照本合同規(guī)定的條件，向代理行提供與該貸款承諾相等的資金金額,，其方式或通過____銀行間清算系統(tǒng)結算的資金,，或按照代理行其時決定的,，為在____市用國際銀行交易慣用的以美元結算的其他資金,，存入其在____帳號為____ -____的帳戶，或通知各行已經因此指定的其他帳戶,，代理行應按照本合同規(guī)定的條件,，在付款日將所收資金貸記入借款人根據(jù)第二條（二）款指定的帳戶。

第三條 還款

（一）還款：除本合同另有明文規(guī)定外,，借款人分____個半年期償還貸款,。每期的數(shù)額相等于貸款的____分之一，但頭____期每期均應進位到1美元的完整倍數(shù),，最后一期為全部清償尚未償還的貸款余額所必要的數(shù)額,，每期貸款應在自第____個付息日開始的連續(xù)付息日支付。

（二）自愿提前還款：借款人得在付息日以____美元的完整倍數(shù)全部或部分提前還款,。如果不遲于借款人愿意提前還款之日前     個銀行工作日____時間下午      時,，借款人應向代理行發(fā)出有關上述日期和提前還款數(shù)額的不可撤銷的通知。所定數(shù)額連同到付息日利息應在該日對各行按對其提前償還數(shù)額   %支付,。部分提前還款應按在貸款中的比例分攤,，并按第三條（一）款規(guī)定的分期，按倒序償還,。提前償還的數(shù)額不得根據(jù)本合同重新借用,。

（三）非法行為：如果任何銀行在任何時間確定,，任何法律、條款或條約或其中的任何變動,，或其解釋或適用的任何變動,，使銀行進行貸款或繼續(xù)貸款或索取或收受任何應付數(shù)額的行為不合法時，該銀行應將上述決定通知借款人,，如果在上述貸款支付之后發(fā)送,，則借款人應在緊接著通知日之后的付息日提前償還全部貸款；或者,，如果該銀行確定,，在付息日之前需要提前償還貸款，則根據(jù)該銀行的要求,，應連同支付該貸款提前償還之日應付的利息,，以及借款人應付給該行的所有其他金額。

第四條 利息

（一）基本利率：

1.除第四條（二）,、（三）款另有明確規(guī)定外,，每筆貸款在第一利息期應付利息，自利息期的第一天起（包括第一天在內）,，到該利息期最后一天,，（不包括最后一天在內），年利相當于該利息期利差加____銀行同業(yè)拆放利率的金額,。

2.除本合同另有明確規(guī)定外,，貸款的應付利息應在每一付息日支付。

3.代理行應在每次決定____ 銀行同業(yè)拆放率后,，立即通知借款人和各行,。

（二）延遲支付的利息：如果借款人應付的任何金額到期未付，上述金額在利息期內的利息應在適用的法律所允許的范圍內支付,，自支付日（包括該日在內）到上述金額支付日（不包括該日在內）,，年利數(shù)額相當于該利息期內每天1.利差，2.1%,，以及3.下述的最高額：（1）代理行在____ 銀行同業(yè)市場上述金額美元存款的當日報價（以年率表示）,；（2）利息期內到期日為付息日的________銀行同業(yè)拆放率（或者，如果到期日不是付息日,，則為該利息日所在利息期內）,；（3）在該到期日（如果該到期日是利息期的首日）開始的利息期的________銀行同業(yè)拆放率。

（三）替代利率：如果代理行在與各行進行實際可行的協(xié)商之后,，在任何時候確定1.不可能確定下一利息期的________銀行同業(yè)拆放率,，或2.該利息期內的________銀行同業(yè)拆放率不能充分地反映利息期內多數(shù)貸款權銀行在________銀行同業(yè)市場獲得的美元存款的費用，代理行應立即將這一決定通知借款人和各行，如果通知是在支付貸款之前發(fā)出,，則銀行在本合同項下的貸款義務應在通知發(fā)出之日終止,。如果通知是在支付貸款之后發(fā)出，則每家銀行應盡快將利率通知借款人,，該利率由上述銀行按給該行提供該利息期貸款的有效費用加1%（以年率表示）確定,。銀行貸款利息應在利息期內，以該行的通知所規(guī)定的利率計息,。按照該行的請求,，借款人應簽署并提交為充分有效地實施本款規(guī)定所需的單據(jù)，包括但不限于為交換該行持有的票據(jù)而應由該行簽署并交付的新票據(jù),。

第五條 費用

（一）承諾費：借款人每年支付給銀行貸款總額    %的承諾費,，從本合同生效之日起（包括該日在內），到付款日和終止日中較早之日（但不包括該日在內）為止,，從其后第3個月的該日起開始按季支付至付款日與終止日中較早之日,。

（二）管理費：借款人應支付給管理行相等于貸款總額    %的管理費，在當日支付,。

（三）代理費：借款人應支付給代理行代理費,。1.在付款日和終止日兩者之中較早之日后的    天內，支付____美元,；2.借款人在提款的周年日應付或應償還的任何金額未償還時,，則按提款日一周年支付____美元。

第六條 稅款