福建省人民政府關(guān)于認(rèn)真貫徹執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》的通知

福建省人民政府關(guān)于認(rèn)真貫徹執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》的通知
 
（1988年10月6日閩政〔1988〕53號(hào)） 國務(wù)院一九八八年九月十二日發(fā)布的《
現(xiàn)金管理暫行條例》（以下簡稱《暫行條例》），是我國一項(xiàng)重要的財(cái)經(jīng)制度,。是穩(wěn)定金融,，穩(wěn)定市場，治理經(jīng)濟(jì)環(huán)境,，整頓經(jīng)濟(jì)秩序的一項(xiàng)重要措施?，F(xiàn)提出貫徹意見如下，請(qǐng)認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行,。



 一、各級(jí)政府要認(rèn)真組織學(xué)習(xí)和宣傳《暫行條例》的各項(xiàng)規(guī)定,，充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)和改善現(xiàn)金管理的重要性和必要性,，提高嚴(yán)格遵守《暫行條例》的自覺性，采取迅速有力的措施,，切實(shí)保證《暫行條例》的貫徹執(zhí)行,。



 二、各級(jí)人民銀行要嚴(yán)格履行金融主管機(jī)關(guān)的職責(zé),，會(huì)同各專業(yè)銀行研究組織貫徹落實(shí)《暫行條例》的具體步驟和辦法,，協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的矛盾和問題。



 三,、各專業(yè)銀行和其他金融機(jī)構(gòu)要依照《暫行條例》和中國人民銀行制定的《
現(xiàn)金管理暫行條例實(shí)施細(xì)則》,，負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理的具體實(shí)施。要明確現(xiàn)金管理工作部門,，建立健全現(xiàn)金管理工作制度,，盡快配備管理人員，在城市行和現(xiàn)金收付量大的行,、處,，要設(shè)立專門機(jī)構(gòu)，以適應(yīng)現(xiàn)金管理工作的需要,。



 四,、一個(gè)單位只能在一家銀行開設(shè)現(xiàn)金結(jié)算戶、支取和繳存現(xiàn)金,，并由該家銀行負(fù)責(zé)核定單位現(xiàn)金庫存限額和進(jìn)行現(xiàn)金管理檢查,。對(duì)于一個(gè)單位在幾家銀行開戶的，原則上應(yīng)在現(xiàn)有負(fù)責(zé)支付單位工資現(xiàn)金的一家銀行開現(xiàn)金結(jié)算戶,，全面擔(dān)負(fù)現(xiàn)金管理工作,。對(duì)個(gè)別單位的現(xiàn)金管理工作分工有爭議的,，由當(dāng)?shù)厝嗣胥y行協(xié)調(diào)、裁決,，盡速將開戶單位的現(xiàn)金結(jié)算戶和管理工作落實(shí)到一家開戶銀行,。



 五、開戶銀行要立即著手重新核定開戶單位的庫存現(xiàn)金限額,。各單位要根據(jù)日常零星現(xiàn)金開支的情況,，向開戶銀行申報(bào)保留庫存現(xiàn)金限額，經(jīng)開戶銀行核定后必須嚴(yán)格遵守,。開戶單位庫存現(xiàn)金超過核定限額的部分,，應(yīng)及時(shí)送存開戶銀行。



 六,、開戶單位的現(xiàn)金收入,，原則上應(yīng)按規(guī)定及時(shí)送存開戶銀行，不得從中坐支,。因特殊情況需要坐支現(xiàn)金的,，要事先將坐支范圍和限額，書面報(bào)經(jīng)開戶銀行審批后,，方可坐支,，并按規(guī)定在現(xiàn)金收支帳上如實(shí)反映，定期向開戶銀行報(bào)送坐支金額和使用情況,。



 七,、開戶銀行應(yīng)定期和不定期地對(duì)開戶單位現(xiàn)金收支情況進(jìn)行檢查，并按規(guī)定向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報(bào)告現(xiàn)金管理情況,。各開戶銀行應(yīng)于十月份對(duì)開戶單位執(zhí)行《暫行條例》的情況組織一次檢查,，通過檢查，及時(shí)糾正現(xiàn)金管理上的混亂現(xiàn)象,。檢查情況于十月底報(bào)告當(dāng)?shù)厝嗣胥y行及其上級(jí)行,。



 八、為節(jié)約現(xiàn)金使用,，減少現(xiàn)金投放,，要大力推行非現(xiàn)金結(jié)算方式。根據(jù)我省實(shí)際,，同城轉(zhuǎn)帳結(jié)算起點(diǎn)為一百元,。



 九、現(xiàn)金管理工作政策性強(qiáng),、涉及面廣,，各級(jí)政府要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，各部門、各單位應(yīng)與銀行通力協(xié)作,。各級(jí)銀行要加強(qiáng)調(diào)查研究,，根據(jù)實(shí)際情況，實(shí)事求是地解決現(xiàn)金管理工作中的具體問題,。我省中外合資和合作經(jīng)營企業(yè)的現(xiàn)金管理辦法,，由省人民銀行組織調(diào)查后另行制訂。

 執(zhí)行情況和問題,，望及時(shí)上報(bào)省人民銀行,。

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