一般公司的財務(wù)部是公司財務(wù)及資金活動的管理和制定部門，主要是負責公司的資金往來等財務(wù)管理,，對于財務(wù)進行分析工作等,，因此財務(wù)管理制度也是有一定內(nèi)容的和規(guī)定的呢，那么2020小企業(yè)財務(wù)管理制度包含哪些內(nèi)容呢,？且公司財務(wù)管制度的制定,，主要是為了保證公司的良好且合理運營，任何公司都需要制定詳細且完善的財務(wù)管理制度,，因此財務(wù)管理制度如何制定呢,？接下來小編為大家詳細解答,。

一,、小企業(yè)財務(wù)管理制度包含哪些內(nèi)容？

工作范圍和職責主要有：

1.負責公司財務(wù)管理工作,。編制公司各項財務(wù)收支計劃;審核各項資金使用和費用開支;收回售樓款,，清理催收應(yīng)收款項;辦理日常現(xiàn)金收付,、費用報銷,、稅費交納、銀行票據(jù)結(jié)算,，保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù),，按日編報資金日報表;做好公司籌融資工作;處理、協(xié)調(diào)與工商,、稅務(wù),、金融等部門間的關(guān)系,，依法納稅。

2.負責公司會計核算工作,。遵守國家頒布的會計準則,、財經(jīng)法規(guī)，按照會計制度,，進行會計核算;編制年度,、季度、月份會計報表;按照會計制度規(guī)定設(shè)置會計核算科目,、設(shè)置明細賬,、分類賬、輔助賬,，及時記賬,、結(jié)賬、對賬,，做到日清月結(jié),，賬賬相符、賬實相符,、賬表相符,、賬證相符;管理好會計檔案。

3.負責公司成本核算和成本管理,。設(shè)置成本歸集程序和成本核算賬表,，做好成本核算，控制成本支出,，收集登記匯總各項成本數(shù)據(jù)資料,，及時、正確地為成本預(yù)測,、控制,、分析提供資料;按合同、預(yù)算,、審核支付工程,、設(shè)備、材料款項,，配合工程部等部門做好工程,、材料設(shè)備款的結(jié)算及竣工工程決算;完善各項成本輔助賬的設(shè)置，健全各項統(tǒng)計數(shù)據(jù),。

4.建立經(jīng)濟核算制度,，利用會計核算資料、統(tǒng)計資料及其他有關(guān)的資料,，定期進行經(jīng)濟活動分析,，判斷和評價企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果和財務(wù)狀況,，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

5.配合公司內(nèi)部審計,。根據(jù)上述工作范圍和職責,，為加強財務(wù)管理，特制定本制度,。

二,、小公司財務(wù)管理制度怎么制定？

1,、購買日常辦公用品,、計算機的外設(shè)配件和耗材之支出計劃，由運營中心收齊匯總,，報公司總經(jīng)理審批,。原則上由運營管理中心統(tǒng)一購買并庫存，各部門登記領(lǐng)用,，并進入各部門的費用,。每月底由運營管理中心向財務(wù)部提供有關(guān)方面的明細表(經(jīng)各部門簽字確認)。

2,、固定資產(chǎn)與辦公家具(包括機房與OA設(shè)備)：其購買由各部門報申請計劃,，經(jīng)部門負責人簽字，公司總經(jīng)理批準,，公司技術(shù)部,、運營管理中心統(tǒng)一協(xié)調(diào)核準后，對協(xié)調(diào)或購買情況寫出需求報告,，報公司總經(jīng)理批準統(tǒng)一購買,，金額在1萬元以上的固定資產(chǎn)購入必須報總經(jīng)理審批。

3,、參展/會費：由經(jīng)辦人隨借款單附上邀請函與蓋章完全的參展申請表復(fù)印件,，由部門經(jīng)理審批，財務(wù)部審核付款,。本地展會原則上不得支付會務(wù)費;外地展會如在參展費中包含會務(wù)費用的,，必須注明人數(shù)與明細并履行上述審批手續(xù),。凡批準住會,，予以報銷往返車票與會務(wù)費;不住會的，報銷車票與差旅補助,。

3,、凡是參加境外展覽會，必須至少提前一個月向公司總經(jīng)理提交專項申請報告,，注明參展必要性,、參展人數(shù),、費用預(yù)算等。經(jīng)批準后方可執(zhí)行,。

4,、差旅費：各部門根據(jù)工作需要，制定出差計劃,，應(yīng)注明出差地點,、事由、時間,、人數(shù),、由部門經(jīng)理審核出差的必要性和借款的合理性、經(jīng)理簽字后交財務(wù)付款,。各部門經(jīng)理憑出差報告先由公司總經(jīng)理審批后方可借款,。(所有境外出差必須提前書面請示總經(jīng)理經(jīng)批準后方可執(zhí)行)。

三,、中小企業(yè)庫存現(xiàn)金管理制度

1,、出納現(xiàn)金須日清月結(jié)、每天盤點,，做到賬實核對,，每月會計參與的不定期盤點及月末盤點不少于兩次，并且出具《現(xiàn)金盤點表》,；

2,、超過庫存限額的現(xiàn)金（2000元）應(yīng)及時存入銀行；

3,、攜帶現(xiàn)金或支票往返銀行辦理業(yè)務(wù)需乘公司車輛或打車,；

4、出納保險柜中,，禁止存放任何私人財物,，避免公私混淆，不得私設(shè)“小金庫”,，取得的貨幣資金必須及時入賬,，不得賬外設(shè)賬，嚴禁收款不入賬,；不準挪用現(xiàn)金,，不準白條抵庫，不準坐支現(xiàn)金,，不準保存賬外公款,，嚴禁未經(jīng)授權(quán)的部門或人員辦理資金業(yè)務(wù)或直接接觸資金；

四,、中小企業(yè)支票管理制度

1,、須建立《支票購買登記簿》并制作《支票領(lǐng)用登記簿》,，新購支票由出納分類按支票號碼順序登記，使用完畢后需由會計或財務(wù)負責人進行簽字確認,；

2,、支票簽發(fā)應(yīng)在《支票領(lǐng)用登記簿》中登記支票號碼、支票用途,、票面金額,、內(nèi)部經(jīng)辦人、領(lǐng)取人,、領(lǐng)取人電話等相關(guān)信息,，領(lǐng)取人需親自簽字確認；

3,、出納負責及時跟進收取支票進賬后的正式回單,；

那以上是對于財務(wù)管理制度詳細內(nèi)容講解，不知道大家有沒有大致的熟悉和了解呢,？一般如果不涉及到財務(wù)的話對于財務(wù)管理制度并不是很熟悉,，這也是情有可原的，但是對于公司的財務(wù)人員來說,，對于財務(wù)管理制度就要有清晰且詳細的掌握和了解哦,。以上是“2020小企業(yè)財務(wù)管理制度包含哪些內(nèi)容？制度如何制定,？”的相關(guān)信息,，想了解更多金融財稅相關(guān)知識請關(guān)注好律師網(wǎng)金融財稅法律專題欄目。