廣州市償還外匯債務基金管理辦法

（穗府（1990）91號一九九0年十月二十七日）

第一條為增強我市承受外債能力,，根據我市借用國外貸款的項目要嚴格執(zhí)行自借自還的原則，制定本辦法,。

第二條建立廣州市外匯債務償還基金（以下簡稱“償債基金”）,。
償債基金在廣州國際信托投資公司開設專戶。由市計委負責管理,，?？顚Ｓ谩?

第三條凡需向國外貸款的項目（以下簡稱“項目”）,，項目單位在擬定可行性研究報告時,，應切實落實還款責任；在組織項目實施時,，制定歸還本息計劃,。項目單位的上級主管部門應協(xié)助和督促按期還貸。
市計委對償債基金的征收工作實行管理,、監(jiān)督,。

第四條償債基金的構成：
（一）每年從市政府統(tǒng)籌留成外匯中劃出一定數額的外匯額度,。
（二）項目單位從投資和收益中提取外匯或用作購買外匯的人民幣，存入市償債基金專戶,。根據貸款期限的不同,，按以下比例提取：
1．貸款期限一年以上（不含一年）,、三年以下（含三年）的,，應提交貸款總額的5％；
2．貸款期限四年至六年（含六年）,，提交貸款總額的6．5％,；
3．貸款期限七年至十年（含十年），提交貸款總額的8％,；
4．貸款期限十年以上至十五年（含十五年）,，提交貸款總額的4％；
5．貸款期限十五年以上的,，提交貸款總額的3％,。
對籌措資金確有困難的項目，經市計委核準后,，可先按以上比例的50％提交,，其余逐步分次交足。
（三）市計委按本規(guī)定收取的擔保費,。

第五條一九九一年以前借用外國政府貸款,、國際金融組織貸款、買賣方信貸的項目單位,，按一九九0年底的外債余額的1％計算,，并于本辦法生效之日起三個月內一次性補交償債基金。

第六條償債基金的收取辦法：
（一）從市政府統(tǒng)籌留成外匯中提取部分,，由市計委在年度外匯收支計劃中安排并存入償債基金專戶,。
（二）從各貸款項目中提取部分，按貸款來源分別提取,。凡借用國際金融組織貸款,，外國政府貸款和買賣方信貸的項目單位，應按每筆貸款期限,，計算出應交償債基金金額,，列入總投資，并在簽訂轉貸協(xié)議之前,，根據每個項目的具體情況,，從國外資金、國內留成外匯以及其他外匯中提取,，或在用人民幣購買等額的調劑外匯中提取,，存入償債基金專戶,。
（三）擔保費部分。凡市屬金融機構提出要市計委為項目提供反擔保的,，反擔保費從金融機構收取項目單位的擔保費中扣交,；凡屬中央主管部門要地方計委作保的，由項目單位負責繳交擔保費,。
市計委收取的擔保費,，是按擔保總金額（開始還款后按余額）的0．5％計算,，并存入償債基金專戶,。擔保費屬市所有，不予退回,。

第七條各金融機構辦理國外的轉貸款,，須憑市計委出具的同意貸款證明，方可辦理轉貸手續(xù),。

第八條各金融機構發(fā)放的國際商業(yè)貸款,，由發(fā)放單位自行償還,。保證項目單位歸還貸款的具體做法,，由各金融機構參照上述辦法自定。各金融機構發(fā)放國內外匯貸款和歸還辦法,，由各金融機構根據本系統(tǒng)的上級規(guī)定精神自定,。
各種形式的外匯貸款，由金融機構或經外匯管理部門批準的經濟實體負責擔保,。

第九條償債基金的使用：
（一）各項目單位繳交的償債基金及存款利息,，歸原單位所有，在項目單位最后一次償還外債本息時辦理清理結算退回手續(xù),。
（二）借用外債的項目,，如因客觀原因，出現(xiàn)不能如期投產,、達產等特殊情況,，經項目單位的上級主管部門采取措施后仍不能解決的，可向市計委申請使用償債基金,。如申請使用的償債基金超過該項目原上交的償債基金的,，超過部分，按當時銀行貸款利率計算利息,。
（三）在市償債基金專戶中沒有存款的單位,，原則上不能申請使用償債基金。如遇特殊情況確需申請使用的,，須經嚴格審查,，并報經市領導批準,。同時，在保證償還的情況下,，實行有償使用,，由借用單位和市計委簽訂借款協(xié)議，在規(guī)定期限內,，連同借款本息一并歸還,，并存入償債基金專戶。

第十條本辦法由市計委解釋,。

第十一條本辦法從一九九一年一月一日起施行,。凡過去有關規(guī)定與本辦法不符的，以本辦法為準,。

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